受此帶動，10月18日，風能板塊表現搶眼，整體上漲3.36%，遠遠跑贏上證指數（跌幅為0.12%）。其中，包括吉鑫科技、銀星能源、兆新股份、文山電力、金杯電工、江蘇新能、芯能科技、江特電機等在內的13只概念股聯袂漲停。

 

    對此，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，“宏觀層面來看，早在十四五規劃綱要中就提出：要加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模，加快發展東中部分布式能源，有序發展海上風電。可以看到，未來非化石能源發電比重逐年提升具備確定性，行業將長期保持高景氣度發展。風電作為綠色發電，能耗‘雙控’背景下，將推動企業購買綠電的意愿，同時也會加強發電企業對于風電項目的建設。”

 

    “十四五”風電下鄉容量5000萬千瓦

 

    “風電伙伴行動•零碳城市富美鄉村”計劃明確，助力鄉村振興，將風電與新能源特色小鎮建設、區域旅游開發等工程相結合，壯大鄉村集體經濟。在條件較好地區率先啟動“百縣千村萬臺示范工程”，加快推進“直接惠民”樣板工程建設。力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規劃容量500萬千瓦示范項目。“十四五”期間，在全國100個縣，優選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規模達到5000萬千瓦，為5000個村集體帶來穩定持久收益，惠及農村人口300萬以上。

 

    該計劃提出，支持城市工業領域零碳化進程。打造零碳電力基地，助力東北再振興和西部大開發，緩解中東部減排壓力。風電產業通過上下游協同和技術創新，持續降低成本，以最具市場競爭力的綠色電力支援出口產業園區、高載能工業區、加工制造、數據等產業向內陸地區轉移。各地方充分認識到風電巨大的經濟帶動作用，為風電營造良好的市場環境，助其降低非技術成本；風電力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元，對地方經濟發展形成強有力支撐。此外，海上風電力爭在2024年全面實現平價。

 

    風電是零碳電力，是構建新型電力系統的主體能源，在實現“雙碳”目標的道路上將發揮基礎性支撐作用。在政策大力支持下，9月份風電增速加快，為板塊上漲提供支撐。據國家統計局10月18日發布的9月份能源生產情況顯示，1月份—9月份，風力發電量為4025億千瓦時，同比增長28.4%。其中，9月份，風力發電量340億千瓦時，同比增長19.7%，兩年平均增長15.4%。

 

    私募排排網基金經理助理劉寸心對記者表示，“在‘風光大基地建設’及‘千鄉萬村駕風計劃’的政策支持下，可預期未來風電的成本將持續下降，發電效率也會持續提升，風電裝機將在未來5年保持高增長。建議投資者長期關注政策對風電的推動情況，可以考慮長期布局風電設備、核心零部件等細分行業的的龍頭。”

 

    “在‘雙碳’政策下，我國風能裝機將迎來大規模增長。公開數據顯示，2021年1月份—8月份，全國風電新增并網裝機14.63GW，同比增長45.72%，累計裝機容量從2020年底的282GW提升至296GW。因此，2021年風電新增裝機規模維持強勢的趨勢，預計2021年—2025年，風電裝機年復合增長將高達16%以上，此舉必將打開整個風能上中下游產業鏈增長空間。”巨澤投資董事長馬澄告訴記者。

 

    15家公司2021年前三季度凈利潤有望同比翻番

 

    同花順數據統計顯示，截至目前，風能板塊已有4家公司披露了2021年前三季度業績，江特電機、寶鼎科技報告期內凈利潤均實現同比增長。除此之外，還有51家風能行業上市公司也披露了2021年前三季度業績預告，26家公司業績預喜。其中，有15家公司預計2021年前三季度凈利潤變動幅度上限在100%及以上。

 

    陳靂進一步表示，“從盈利能力來看，近十年來，風光發電成本持續下降，根據國際可再生能源署公布的數據，海上風電、陸上風電、光伏在2010年—2020年這十年內發電成本分別下降48%、56%、85%。當前光伏已經能夠實現平價上網，而陸上風電的平均成本還略低于光伏發電，而未來隨著成本端的進一步下滑，行業預期長期保持穩定增速。”

 

    “當下‘雙碳’目標受到政策的扶持力度加大，碳減排驅動之下的行業發展有望加速，同時因為行業的技術迭代較快，相關老舊風電市場改造也將打開。風電規模有望加速，也推動了行業成本的下降，未來風電行業的各個環節受益可能更多，相對來看風電板塊的上市公司市值并不高，這也對行業龍頭公司在現有政策下，如何形成并擴大中國風電設備企業的低成本競爭優勢，從而提升行業集中度而帶來業績上的增長，為未來長期打開成長空間，可以適當關注風電行業中業績高速增長的龍頭公司具有估值修復的投資機會。”金鼎資產董事長龍灝對記者表示。

 

    近期北向資金也開始加倉部分風能概念股。統計顯示，截至目前，有110只風能概念股獲北向資金持倉，有27只個股10月份以來被北向資金增持，其中，中國核電、長江電力、華電國際、大唐發電、國電電力、湖北能源等6只概念股月內北向資金合計增持數量均超1000萬股，后市表現值得關注。

 

    對于風能板塊的投資機會，東莞證券表示，隨著可再生新能源的持續快速發展，中國風電市場未來將占據全球更大的市場份額，隨著沿海各省海上風電項目持續快速推進開發建設，國內風機龍頭企業未來仍將有巨大發展空間。建議關注風機龍頭金風科技、明陽智能、運達股份等。

 

    表：10月份以來獲北向資金增持的風能概念股一覽